Existem vários riscos que você deve contabilizar quando negocia ativamente o mercado de câmbio.
Os mercados cambiais permitem que os investidores alavanquem uma quantia considerável de dinheiro, o que pode gerar lucros tremendos ou incorrer em grandes perdas.
Quanto melhor você entender esses riscos, e como eles podem ser monitorados e contidos, mais preparado você pode ser como um comerciante de forex.
Este artigo irá rever alguns dos riscos de negociação de moeda associados ao mercado de câmbio(Forex - diferente de Indices Futuros ) e apresentar algumas dicas de negociação sobre como você pode navegar e mitigar esses riscos, tanto quanto possível.
O artigo define ainda o problema e mostra evidências de que o problema ainda existe e descreve áreas que requerem mais pesquisas de outras literaturas com o mesmo problema de pesquisa, descrevendo as questões a serem usadas na pesquisa e mostra a relevância do estudo e sua importância para os traders novatos em geral.
"A única certeza imutável é que nada é certo ou imutável." Essas palavras foram proferidas pelo ex - presidente americano John F. Kennedy em discurso do Estado da União perante o Congresso em 1962. Nada poderia ser mais verdadeiro dos mercados financeiros de hoje, onde participantes do mercado o espectro se depara com novos desafios e oportunidades para reformar e remodelar a forma como seus negócios são conduzidos para se preparar agora e para o futuro.
Os mercados de câmbio (Forex) estão passando por um momento de grandes mudanças, trazido por níveis sem precedentes de transparência e eficiência após as Crises Financeiras Globais dos anos 2000.
O que é risco operacional
O risco operacional resume os riscos que um trader assume quando tenta operar dentro de um determinado campo ou setor dos mercados.
O risco operacional pode ser resumido como risco humano; é o risco de falhas nas operações de negócios devido a erro humano.
É uma consideração importante a ser planejada quando se analisam possíveis decisões de investimento,como consequência tendem a ter menor risco operacional.
No mercado atual, antecipar e responder a vários riscos operacionais tornou-se particularmente desafiador e cada vez mais crítico, enfrentado vários tipos de risco ao longo da evolução do setor financeiro .
Aceitar o risco ocorre quando um trader reconhece que a perda potencial de um risco não é grande o suficiente para justificar gastar dinheiro para evitá-lo.
Se e quando o risco se tornar realidade, um negócio bem preparado pode moderar o impacto do risco. Perdas em dinheiro, perda de tempo e produtividade e o impacto negativo podem ser minimizados.
Para traders iniciantes , a capacidade de identificar quais riscos representam uma ameaça para operações bem-sucedidas é um componente-chave do planejamento estratégico de operações . Os riscos de operações são identificados usando uma variedade de métodos, mas cada estratégia de identificação depende de uma análise abrangente de atividades de operações e ativos específicos que possam apresentar desafios para o Trader .
Na maioria dos modelos de operações , enfrentam ameaças evitáveis, quando usadas estratégicas com informações externas a plataforma de negociação que podem ser gerenciadas por meio de redução ou eliminação de riscos, no caso mais especifico , não operar diante de um mercado indefinido , seria a melhor estratégia .
Como o risco não pode ser eliminado completamente, mas é transformado, um trader que protege sua exposição ao risco , para monitorar de perto sua exposição ao Risco Financeiro e identificar possíveis problemas para manter recursos de operações futuras ,dessa forma agem os grandes traders muitas vezes dependem dos sistemas que mapeiam todas as posições complexas para fatores de risco e usam motores de risco para calcular uma variedade de medidas de risco, como Value at Risk (VaR). (2)
Veremos vários exemplos de traders que destacam a importância de gerenciar efetivamente o risco operacional:
- veja o exemplo de Marcio Noronha ., veja esse video .
https://www.youtube.com/watch?v=bmLe2YSVeJc
Ambas a dicas servem para os traders de forex .
Vamos aos dois tipos de risco esquecidos pelo Traders Iniciantes .
DETERMINE A RELAÇÃO RISCO / RECOMPENSA (RR RATIO)
O risco é a distância entre o preço de entrada e o preço de Stop Loss. A recompensa é a distância entre o preço de entrada e o preço alvo.
Destes podemos calcular o seguinte exemplo da relação risco / recompensa: se a distância Stop Loss for 40 pips e a distância alvo for 120, então a nossa relação risco / recompensa é 1: 3.
Basicamente, o bom rácio RR é superior a 1: 3 , mas depende da qualidade do nosso sinal de entrada (taxa de acerto se for superior a 90% otimo, do contrario Cautela ) e do nosso método de gestão de posição . Temos que fazer estatísticas a partir deles para saber qual a taxa de RR para a nossa entrada é necessária.
Risco de Margem
Margem ou alavancagem de risco pode desempenhar um papel significativo na negociação forex. O que exatamente é a margem de negociação? A negociação de margem permite que você utilize alavancagem.
Normalmente, quando você está colocando um comércio forex, é necessário que você coloque apenas uma parte do valor total da posição como boa fé.
Seu comércio é considerado alavancado se você for capaz de aumentar seu tamanho de posição com capital emprestado.
A quantia que é necessária para ser colocada antecipadamente é considerada como o requisito de margem.
Muitos corretores do forex permitem que seus clientes de forex alavancem até 100: 1. Mas só porque eles permitem uma alavancagem tão alta, não significa necessariamente que é uma boa idéia usá-lo,o ideal e utilizar a margem de 2:1. Ganhara pouco no começo, mas ira manter a consistência nos lucros
Uma estratégia robusta de gerenciamento de risco Forex,pode evitar grandes perdas,
Agora você tem uma compreensão mais clara dos diferentes tipos e métricas de risco de Forex que você pode começar a implementar
Com uma estratégia robusta, você pode ter certeza de que seu risco cambial está sendo administrado no dia-a-dia. Depois de começar a acompanhar o desempenho em relação as operações , você pode tomar decisões mais informadas sobre quais riscos de Forex precisam ser gerenciados e com quais ferramentas.
Você terá os dados para tomar decisões melhores, o que permitirá reduzir o risco de negociação com falha e reduzir o custo por negociação.
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