A melhor maneira de utilizar as ferramenta de apoio e os fatores de influência
no Mercado Forex
A
preparação deve ser iniciada após o Termino do Pregão da Sexta-feira, a base
semanal de dados pode ser útil para a próxima semana de negociação, vamos as etapas
separadamente.
Cabe
destacar que sempre deve-se ter um Plano B, cerca de 3 ou 2 horas antes da
Abertura de qualquer das Bolsas de Valores, que o Trader for negociar,
precisa-se consultar os indicadores, aqui mencionados e traçar o Plano B, com
as perspectivas favoráveis ou desfavoráveis do Plano A, por esse motivo uma
Análise e única Negociação de um par especifico de moeda, promovem uma maior
taxa de acerto que múltiplas negociações.
O
procedimentos a serem adotados:
Analise
Fundamentalista
Notícias dos Calendários
Económicos
O Calendário Econômico Forex um
importante assistente para todos os traders e os ajudem a tomarem decisões
corretas, incluí os detalhes de uma situação econômica especifica os principais
eventos previstos na semana relacionados as moedas mundiais, fatos
relevantes que podem influenciar o mercado financeiro e cambial para compreender
como o mercado reage
Filtrar esses dados no Sábado
anterior ao início da semana de negociação, pode-se planejar as estratégias e a
escolha de ativos, também uma revisão horas antes de entrar no Mercado para
Operação, constitui uma atitude prudente
Mantenha-se a par dos eventos
com os links de notícias dos 3 Calendários Econômicos a seguir:
Qualquer
Notícia de Alto ou Médio impacto dever ser considerada para analisar a
possibilidade de operação em determinado par de moedas ou não.
Feriados do Mercado Forex
Com este link podemos antecipar
as menores atividades do mercado cambial e portanto avaliar, qual será o
movimento médio com base em datas históricas anteriores e planejar os alvos de
operações, pois a menor atividade dos Mercados impacta o resultado do preço
final da moeda, basta estar uma das Quatro Principais Bolsas de Valores
(Sidney, Tóquio, Londres e Nova York) fechada para uma diminuição da
volatilidade e volume negociado.
Por esse motivo a importância
de uma Agenda de Trabalho para Operar em Forex, aproveite este link:
Horas de Mercado
As Horas de Mercado Forex, esta
ferramenta permite que os Traders saibam os horários em que coincidem duas
sessões de negociação Forex, mais importantes no caso as Bolsas de Londres e
Nova York e planejarem suas operações, os mercados que funcionam
simultaneamente, aumentando a liquidez significativamente, com possibilidade de
maiores lucros.
Índices de Sentimento do
Mercado
O sentimento do mercado
indicado através destes links de referência com as possíveis posições em geral
dos grandes investidores em relação a um determinado ativo financeiro – seja
Ações ou Forex, revelado através da atividade e movimento de preços dos valores
mobiliários negociados nesse mercado.
Dukascopy, faz um resumo
parcial, com base em seus clientes investidores, portanto não expressa a real
intenção do mercado, mas tem um significativo auxilio para o direcionamento do
Mercado Forex, de uma determinada Moeda.
Entenda
como os Índices Econômicos Mundiais, tem grande influência sobre o Mercado de
Moedas ou Forex, que fixam padrões de comportamento entre os investidores.
Analisar
o impacto da bolsa no mercado Forex, são consideradas como um dos Termômetros
mais sensíveis da situação econômica do país. Os índices econômicos, são
seguidos de perto pelos investidores, representam uma ponderação de um conjunto
de valores ou ações cotados em um mercado que compõem o índice, quando os
principais índices mundiais registram perdas, os investidores tendem a se
refugiar em ativos seguros e em moedas como o dólar dos EUA, iene japonês e o
franco suíço, por serem ativos que mantêm o status de segurança para quando a
aversão ao risco prevalece na bolsa.
Onde
verificar esse índices:
COT
Os
relatórios de Compromisso de Comerciantes (COT) fornecem uma análise da
participação aberta de cada terça-feira para mercados nos quais 20 ou mais
comerciantes detêm posições iguais ou acima dos níveis de relatório
estabelecidos pela CFTC. Os gráficos de
Compromisso de Comerciantes (COT) são atualizados a cada sexta-feira às 15:00
CST.
Compromissos
Forex de relatórios de Traders são baseados nos contratos futuros
correspondentes negociados na Chicago Mercantile Exchange.
Excelente
ferramenta para analisar os pontos de entrada e saída das operações de grandes
investidores e empresas, para os pequenos investidores poderem montar suas
estratégias, baseados em dados históricos, um indicador atrasado, porém útil na
formulação de estratégias.
Nos
Gráficos Avançados é possível adicional Indicadores Técnicos para elaborar
estudos preliminares de negociação.
Vix -
CBOE
Se você
já seguiu os mercados financeiros ou ainda, você deve achar isso intuitivamente
razoável; embora haja muitos movimentos pontiagudos individuais para cima
e para baixo, a ampla tendência para os estoques é subir com calma e declinar
violentamente- a famosa Frase:” o Mercado desce de elevador e sobe de escada”
O VIX
representa a opinião do mercado sobre a volatilidade de 30 dias da SPX. É
calculado com base nos preços de opções do SPX ou S&P 500, mas é possível
através dos links indicados abaixo, ver o posicionamento dos gráficos intraday
As volatilidades
implícitas são
calculadas a partir dos preços de mercado das opções e, como tal, são, em
última instância, impulsionadas pela oferta e demanda, refletindo a opinião do
mercado (razoavelmente fundamentada na história) de que as vendas no mercado de
ações tendem a vir com períodos de elevada volatilidade.
Se a
SPX declinar e implicar que a volatilidade, permanece a mesma, então o VIX
aumentará, porque a preços mais baixos da SPX o mercado de opções implica em
maior volatilidade
Isso
também não é uma regra rígida. As volatilidades implícitas podem se mover
independentemente do SPX, e você terá alguns dias em que o SPX e o VIX se
moverão em conjunto no mesmo sentido.
No entanto, para ter uma queda no VIX com uma queda no SPX, as volatilidades
das opções precisam diminuir mais do que o aumento causado pelo declínio do SPX
(e vice-versa com um aumento).
Assim,
a inclinação descendente do desvio favorece o movimento anticorrelacionado ou a
correlação negativa entre os dois Índices.
Isso
traduzindo para Forex, quando SPX Os últimos dados mensais de 5 anos do S &
P 500 e da taxa de câmbio EUR / USD indicariam que os dois estão
correlacionados negativamente.
O leitor poderá obter os dados do Vix nos links , porem a comparação em um
único gráfico fica distorcida , portanto é necessário utilizar duas janelas do
navegador abertas ou utilizar a quarta ferramenta citada no ultimo link , que
abre a opção de 4 gráficos de índices em uma única janela de navegação, na Web
, caso a janela mude por ficar algum tempo sem utilização, utilize dois
navegadores diferente e minimize para poder ter acesso às informações , na
tela- portanto não são necessários ter múltiplos monitores , mas múltiplas
janelas. .
Indicador de sentimento ISEE
O
International Securities Exchange (ISE), que é um mercado de opções totalmente
eletrônico baseado nos Estados Unidos, libera uma relação de venda / compra
(ISEE Index) que usa uma metodologia de cálculo diferente , do que os rátios de
compra / venda calculados por muitas outras bolsas (por exemplo, o Chicago
Board Options Exchange - CBOE) , sendo um medidor contrário .
Normalmente, a relação put / call é calculada considerando o volume total de opções de
compra negociadas e dividindo esse número pelos volume total de opções de
negociação. O problema com este método de cálculo é que ele não leva em
conta se as opções de compra ou opções de compra foram compradas ou vendidas.
Não temos como saber se
um aumento no volume de chamadas se deve a mais traders que compram ou vendem
essas opções, e, portanto, não podemos concluir que esse aumento seja de alta
para o mercado (pode ser de baixa). O ISE Sentiment Index é calculado para
todos os valores mobiliários, apenas ações, índices e ETFs.
Para os Traders que querem
utilizar MT5 para operar com Ações e outros ativos além do Forex
Analise de Sentimento de Mercado
Opiniões
de Especialistas
Opinião
consultores renomados do Mercado Forex, composta de argumentos e critérios de
Analise Cambial, têm uma certa influência sobre o público de para negociação a
elaboração de estratégias, são considerados um indicador de sentimento
analítico, opiniões a longo prazo podem favorecer a tomada de decisões do Trader.
O
material publicado na FXStreet.com e
escolhemos os argumentos de venda e de compra expressados por
colaboradores deste Site dedicados em várias classes de ativos,
utilize os Links abaixo para suas pesquisas, também uma excelente ferramenta
para Analisar o Mercado Forex.
Os
conselhos são para operar nas Bolsas de Valores, mas servem para o Forex
Analise Técnica
Calculadoras Diversas
Ferramenta
mais valiosa de um comerciante é a calculadora de tamanho de posição de
Forex. É importante calcular o tamanho exato da posição para qualquer
negociação, para que você permaneça sempre no controle do seu risco.
Essa
calculadora funciona com todos os principais pares de moedas e cruzamentos,
além de oito moedas de contas diferentes. Você também pode alternar entre
uma percentagem de risco ou uma quantia fixa em dólar.
Ele ajudará você a encontrar a quantidade aproximada de unidades monetárias
para comprar ou vender para controlar seu risco máximo por posição. Como
Trader, saber gerir o seu risco é crucial. Ao negociar em mercados
voláteis, é importante considerar os potenciais lucros, perdas e custos para
negociação.
A Calculadora prevenirá a você todos esses riscos de sua próxima negociação
antes de executá-la.
As
opções nos Links abaixo:
Calculadoras e Ferramentas
Diversas
O
Mercado Forex há milhares de sites fornecem informações para atender à demanda.
Infelizmente, a maioria dos webmasters, blogueiros e afiliados de marketing não
dispõe de dados do mercado cambial em tempo real para complementar análises,
notícias e comentários existentes, nesta tarefa cabe as calculadoras e Centrais
de Ferramentas suprir essas necessidades dos Trades.
Algumas
delas nos links abaixo
Escolher
o par pela volatilidade e os melhores períodos para negociar, uma das chaves do
sucesso.
O ponto
de giro e os níveis de suporte e resistência associados são calculados usando a
última sessão de negociação aberta, alta, baixa e próxima.
Como o
Forex é um mercado de 24 horas, a maioria dos Traders de Forex usa o horário de
fechamento de Nova York de 16:00 EST como o fechamento do dia anterior.
A
calculadora de ponto de Pivô Forex pode ser útil, especialmente se você quiser
fazer um pequeno teste para ver como os níveis de ponto de pivô se mantiveram
no passado.
A
correlação entre as várias paridades do mercado de câmbio (Forex).
Cujo
coeficiente de correlação destaca a similaridade dos movimentos entre duas
paridades.
Se a
correlação for alta (acima de 80) e positiva, as moedas se moverão da mesma
maneira.
Se a
correlação é alta (acima de 80) e negativa, as moedas se movem no caminho
oposto.
Se a
correlação é baixa (abaixo de 60), as moedas não se movem da mesma maneira,
quanto mais alta a correlação, negativa ou positiva, melhores são as chances de
sucesso na negociação.
Detalhe
prefiro utilizar correlação acima de 90, mas com maior acerto acima de 95, para
operar quase sem dúvidas.
Na Calculadora
indicada utilize a comparação para Períodos superiores a 100, em tempos
gráficos acima de 15 minutos, fazendo seu estudo de forma reversa, em alguns
casos ocorre a correlação inversa ou igual no gráfico diário, porem com
variáveis no intraday.
Usando
o Tempo Gráfico Diário ou intraday é possível identificar as correlações
negativa, o foco principal, pois repetir o mesmo trade, significa dobrar o
risco, acompanhar a oposição, indica a forma de acertar a operação.
Estes 2
Links são uteis para essa finalidade:
Retracements
de Fibonacci são considerados indicadores técnicos preditivos quando tentam
identificar uma taxa de câmbio futura. A teoria é que, após um pico de taxa em
qualquer direção, a taxa muitas vezes retornará (reversão) _- ou retrairá
(retração) - parte do caminho de volta ao nível de preço anterior, antes de
retomar na direção original da tendência.
Dada a
sua popularidade e uso generalizado por analistas técnicos, é bom saber como
interpretar os números de Fibonacci. No entanto, como com qualquer indicador,
que no caso os números de Fibonacci são considerados como ferramenta de
análise, é aconselhável buscar confirmação de fontes adicionais para reforçar a
análise de Fibonacci antes de basear em iniciar um grande comércio. Quando se
trata de usar Fibonacci Retracements como um indicador técnico, aconselha-se a prudência do
Trader.
Estudo
importante sobre os Níveis de Fibonacci por Cory Mitchell -
Outro
estudo do Site Trading Bolsa:
A Calculadora sugerida:
Mapas
de Aquecimento de Mercado
Um mapa
de aquecimento de moedas é uma ferramenta que usa cores da maneira como um
gráfico de barras usa altura e largura: como uma ferramenta de visualização de
dados. Se você está olhando para uma página da web e quer saber quais áreas
recebem mais atenção, um mapa de calor mostra de uma forma visual que é fácil
de assimilar e tomar decisões
E
embora possamos pensar em heatmaps (Mapas de Aquecimento de Moedas) como algo
do século XXI, eles têm suas raízes nas técnicas de análise estatística do
século XIX.
Agora heatmaps são
a ferramenta mais usada para representar dados estatísticos complexos. Médicos,
engenheiros, profissionais de marketing, sociólogos, pesquisadores de todos os
tipos, usam heatmaps para tornar complexos conjuntos de dados compreensíveis e
acionáveis.
Esse é
o segredo do seu sucesso: os gráficos devem ser interpretados, as tabelas devem
ser entendidas, mas os mapas de calor são autoexplicativos, intuitivos,
principalmente para o Forex, porém sempre aconselho cuidado confirmação de
direção do preço, será sempre o melhor indicador.
Aprenda
a entrar em negociações de moeda primeiramente auxiliados pelos indicadores
técnicos anteriormente mencionado, mas somente confie na força do preço moeda
através dos princípios da Análise Técnica e Fundamentalista, o indicador de
mapa de calor para ser usado como sistema de gerenciamento de entrada de forma secundaria
ou terciaria.
O mapa
de calor funciona nos princípios de análise paralela e inversa, bem como força
e fraqueza da moeda, portanto cautela.
Este
sistema de gerenciamento de entrada comercial organiza os dados de diferentes
grupos monetários e os dados são apresentados como um simples mapa visual em
tempo real, durante as horas de mercado.
Quando
combinado com um plano de negociação baseado em tendência e definindo alertas
de preço em níveis de suporte e resistência em vários pares de moedas baseado
em estudos preliminares, você pode monitorar efetivamente parcialmente o
Mercado Forex para entradas de compra e venda em diversos pares é uma combinação
poderosa para qualquer negociante, através dos Link abaixo.
Gráficos, Conversores e
Ferramentas Diversas
Gráficos
A análise gráfica é um trabalho
com apresentação (gráfica) ilustrada de preço e sua dinâmica. O gráfico de
preços é usado por análises que rastreiam modelos gráficos definidos, figuras
("padrões") ou tendências.
Os instrumentos que são
necessários para a análise gráfica são totalmente fornecidos pelo plataforma do
MetaTrader 4 ou 5.
Em particular, existem
linhas (para representação de linhas de suporte e resistência, identificação de
tendências e figuras como "bandeiras", "bandeirolas " etc.)
O MT4 e o MT5 permite
trabalhar com ampla gama de objetos gráficos. Para mais detalhes, leia a
documentação do MT4 e MT5.
Existem diferentes maneiras de
descrever o movimento de preços que representam - gráficos de linhas, gráficos
de barras e gráficos de velas.
Na análise gráfica, além de
castiçais separados, há combinações definidas deles. Nos gráficos de preços em
todo o número de casos, as imagens aparecem que ajudam a denotar o cenário mais
provável de desenvolvimento de eventos para o futuro.
Portanto, é importante usar as
ferramentas certas no trabalho. Por si só, o uso de ferramentas externas
contribui para a percepção objetiva e elimina a maioria das errôneas conclusões
primárias feitas com base nas emoções.
Assim, quando se trata de
análise gráfica, nunca se pode confiar inteiramente na própria percepção e
deve-se sempre confirmar suas decisões com dimensões adicionais.
Estas imagens são as
combinações de velas que são mais úteis para a análise do modo de representação
dos gráficos de preços. Na análise técnica clássica, há dois modelos de
combinações de velas: o
padrão de continuação e o padrão de reversão.
O
sistema de negociação Triple Screen foi desenvolvido pelo Dr. Alexander Elder,
que apareceu pela primeira vez em um artigo de 1986 na Revista Futures. Ele
utiliza vários indicadores como meio de filtrar sinais de negociação
contraditórios. Elder afirmou que nenhum indicador único estava à altura da
análise correta e consistente da complexidade dos mercados financeiros
No
livro “Aprenda a Operar no Mercado de Ações”, Alexander Elder apresenta uma
técnica muito conhecida chamada “Triple Screen”. Nessa técnica o trader deve
operar utilizando no mínimo três períodos gráficos, sendo um intermediário, um
curto e outro mais longo.
Olhe em
primeiro lugar para o gráfico de Longo Prazo, veja se é Touro(compradores) ou
Urso (Vendedores). Só então olhe para o gráfico intermediário para
tomar decisões táticas, como onde entrar e colocar o stop loss.
Por que
Alexander Elder recomenda que os Traders comecem a trabalhar com um intervalo
de tempo maior do que o normalmente usados pelos operadores comuns? O fato é
que a maioria dos Traders realiza uma análise em seu próprio TF (Time Frame
–Prazos de Negociação) e toma decisões de negociação com base nos sinais
recebidos de primeiro momento, sem análise profunda, isso os coloca em xeque-mate.
O autor
recomenda não se limitar ao prazo usual de expansão da visão, para outros
pontos de tempos gráficos. Assim, um comerciante terá uma vantagem de ver todo
o quadro e determinar a tendência dominante antes de usar o prazo normal para
encontrar sinais de entrada e saída da operação.
Este é
um mecanismo que passa pelo exame prático de um estoque em três estágios
diferentes.
Para se
qualificar para negociação, um estoque deve passar pelos três estágios
diferentes com uma marcação positiva.
O mesmo
conceito pode ser aplicado em combinação de gráfico semanal e gráfico mensal,
onde a tendência deve ser decidida no gráfico mensal e estocástico a ser
aplicado no gráfico semanal e vamos permitir outras regras, conforme aplicável.
.
O Dr.
Alexander Elder recomendou o uso do Force Index e do Elder-ray como
osciladores. Ele também sugeriu o estocástico e o Williams% R como osciladores
que funcionariam bem com o sistema.
Gráficos
que podem auxiliar nos estudos:
45 minutos,
2 horas e 5 horas
Mude e adicione novos pares de moedas conforme sua preferência. Time- frame
1
segundo, 10 segundos, 30 segundos e 10 minutos
3 minutos,
45 minutos, 2 horas e 3 horas
3 minutos,
45 minutos, 2 horas e 3 horas
Gráficos para download
Arquive os estudos que considerar interessantes.
Informações sobre Cambio -
Ferramentas Diversas
Conjuntos com 13 ferramentas para montar estratégias.
Valor em Risco de Um par de Moedas, baseado no Cálculo dos últimos dias,
considerando os períodos médios, os tempos gráficos de 1m, 15m, 1h, 4h, 1d
e1sm.
A tabela de variação diária da
moeda medido em Pip, em $ e em%, com uma dimensão de contrato de US $ 100.000.
Você tem que definir o período para calcular a média da volatilidade. Poderia
ser interessante para o comércio do par que oferecem os melhores volatilidade -
como tratado no item Volatilidade, quanto menor, melhor.
O
índice de moeda representa a evolução de uma moeda em relação ao Forex inteiro.
O índice é a média de uma moeda em relação aos outros. A representação do
gráfico torna fácil de ver as tendências por moeda, fazendo uma comparação
de moedas isoladas por meio de seus índices correlacionados
Defina o Valor em Pips do Spread cobrado pelos Brokers.
Distribuição dos Preços usando Bandas de Bollinger como referência.
Calculadora de Martingale, calcula o capital necessário para efetuar operações,
apesar de ser um sistema muito arriscado alguns Traders, conseguem obter lucros
com esse Sistema.
Particularmente
não utilizo esse Sistema.
Conversores de Moedas
Obtenha os valores históricos de cambio –máximos e mínimos, crie suas medias
estatísticas baseados nos topos e fundos históricos.
Vários conjuntos de Conversores
de Cambio
Centro de Ferramentas Diversas
Nosso Site com diversas Ferramentas de Apoio para Operações e de outros sites.
Com Indicadores Técnicos e Indicadores de Mercado.
